华安中证申万食品饮料ETF
(516900)公募ETF指数型- 最近一月：-3.69%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：-7.07%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：-10.77%
- 最近两年：-19.35%
- 最近三年：-40.02%
- 成立以来：-34.77%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：倪斌 马丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6523 | 0.6523 | -0.09% |
| 2024-05-30 | 0.6529 | 0.6529 | -1.34% |
| 2024-05-29 | 0.6618 | 0.6618 | -0.14% |
| 2024-05-28 | 0.6627 | 0.6627 | -1.03% |
| 2024-05-27 | 0.6696 | 0.6696 | 0.21% |
| 2024-05-24 | 0.6682 | 0.6682 | -1.36% |
| 2024-05-23 | 0.6774 | 0.6774 | -1.21% |
| 2024-05-22 | 0.6857 | 0.6857 | -0.85% |
| 2024-05-21 | 0.6916 | 0.6916 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 0.6915 | 0.6915 | 0.55% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证申万食品饮料ETF | -4.18% | -1.22% | 2.68% | -5.13% | -12.75% | -0.36% |
| 同类型排名 | 803/869 | 618/869 | 520/869 | 496/869 | 570/869 | 438/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.75亿份 | 1310 |
| 2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
倪斌 上任时间：2021-04-16
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
马丁 上任时间：2021-04-16
马丁先生:博士。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金,担任指数与量化投资部基金经理助理。2019年3月起任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月18日起任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月起任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-03-01 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
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| 2024-01-19 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
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| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-09-01 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更扩位证券简称的公告 |
| 2023-09-01 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |