国寿安保中证沪港深300ETF
(517300)公募ETF指数型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：-7.16%
- 最近三年：-27.91%
- 成立以来：-32.57%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：李康 苏天醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6743 | 0.6743 | -0.52% |
| 2024-05-30 | 0.6778 | 0.6778 | -0.70% |
| 2024-05-29 | 0.6826 | 0.6826 | -0.35% |
| 2024-05-28 | 0.6850 | 0.6850 | -0.48% |
| 2024-05-27 | 0.6883 | 0.6883 | 0.95% |
| 2024-05-24 | 0.6818 | 0.6818 | -1.19% |
| 2024-05-23 | 0.6900 | 0.6900 | -1.10% |
| 2024-05-22 | 0.6977 | 0.6977 | 0.23% |
| 2024-05-21 | 0.6961 | 0.6961 | -0.76% |
| 2024-05-20 | 0.7014 | 0.7014 | 0.30% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证沪港深300ETF | -1.59% | 2.54% | 7.74% | 4.82% | -1.40% | 7.47% |
| 同类型排名 | 238/869 | 148/869 | 179/869 | 186/869 | 370/869 | 193/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 28.68亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 28.80亿份 | 16317 |
| 2023-03-31 | 29.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 29.07亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 31.02亿份 | 未公布 |
李康 上任时间：2021-02-04
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
苏天醒 上任时间：2021-03-01
苏天醒先生:中国国籍,北京邮电大学电子工程专业硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-09 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-09 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-08 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-08 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-01 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-01 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |