大成沪深300指数A
(519300)公募股票型指数型
0.9347
0.98%+0.0092
单位净值 [2024-05-17]
2.7643
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：-4.79%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：-22.13%
- 成立以来：224.96%
- 成立日期：2006-04-06
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.9347 | 2.7643 | 0.98% |
| 2024-05-16 | 0.9256 | 2.7552 | 0.38% |
| 2024-05-15 | 0.9221 | 2.7517 | -0.73% |
| 2024-05-14 | 0.9289 | 2.7585 | -0.18% |
| 2024-05-13 | 0.9306 | 2.7602 | -0.05% |
| 2024-05-10 | 0.9311 | 2.7607 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 0.9305 | 2.7601 | 0.91% |
| 2024-05-08 | 0.9221 | 2.7517 | -0.75% |
| 2024-05-07 | 0.9291 | 2.7587 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 0.9289 | 2.7585 | 1.40% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成沪深300指数A | -0.53% | 3.65% | 7.72% | 1.92% | -6.12% | 5.75% |
| 同类型排名 | 885/3059 | 1923/3059 | 1680/3059 | 878/3059 | 1439/3059 | 836/3059 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.92亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.97亿份 | 79742 |
| 2023-03-31 | 12.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2015-08-27
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-06 | 大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 大成沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成沪深300指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成沪深300指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-13 | 关于大成沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效公告 |
| 2023-10-13 | 大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-13 | 大成沪深300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-13 | 大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-13 | 大成沪深300指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-13 | 大成沪深300指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-10 | 大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-09-09 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开大成沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-09-08 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开大成沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-09-07 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开大成沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-09-06 | 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 大成沪深300指数证券投资基金A、C类份额增加博时财富基金销售有限公司为代销机构的公告 |