银河泰利纯债A
(519675)公募债券型
1.0021
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.6460
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.49%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:2.77%
- 最近两年:5.54%
- 最近三年:9.59%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-08-06
- 基金经理:韩晶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0021 | 1.6460 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0021 | 1.6460 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0020 | 1.6459 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0020 | 1.6459 | 0.00% |
2024-05-27 | 1.0020 | 1.6459 | 0.00% |
2024-05-24 | 1.0020 | 1.6459 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0345 | 1.6459 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0343 | 1.6457 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0342 | 1.6456 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0343 | 1.6457 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河泰利纯债A | 0.03% | 0.15% | 0.52% | 2.19% | 2.90% | 1.60% |
同类型排名 | 3959/4885 | 4479/4885 | 4360/4885 | 2707/4885 | 2836/4885 | 2999/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.74亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.78亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.82亿份 | 1082 |
2023-03-31 | 4.75亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.77亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩晶 上任时间:2016-03-10
韩晶先生:中共党员,经济学硕士,国籍中国,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2010年1月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-06-03 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金(银河泰利债券A份额)(更新)基金产品资料概要更新 |
2024-06-03 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金(由银河润利保本混合型证券投资基金转型)招募说明书(更新) |
2024-05-31 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
2024-05-31 | 银河基金管理有限公司关于银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2024-05-22 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2024-05-20 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2024-04-20 | 银河基金管理有限公司2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-28 | 银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-26 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
2024-03-25 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券有限责任公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
2024-01-20 | 银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-20 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-11 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
2024-01-02 | 银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值 |
2023-12-08 | 银河基金管理有限公司旗下部分产品在上海陆金所基金销售有限公司下调定投业务起点金额的公告 |
2023-11-01 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
2023-10-24 | 银河基金管理有限公司2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |