交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型- 最近一月:0.47%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:4.12%
- 最近两年:6.41%
- 最近三年:11.30%
- 成立以来:58.22%
- 成立日期:2012-12-19
- 基金经理:于海颖 魏玉敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.41亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.1009 | 1.4909 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.1009 | 1.4909 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.1007 | 1.4907 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.1004 | 1.4904 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.1002 | 1.4902 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.1000 | 1.4900 | 0.02% |
2024-05-23 | 1.0998 | 1.4898 | 0.05% |
2024-05-22 | 1.0993 | 1.4893 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0991 | 1.4891 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0991 | 1.4891 | 0.03% |
更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银纯债债券发起A | 0.12% | 0.35% | 0.98% | 2.53% | 4.11% | 1.97% |
同类型排名 | 1044/4885 | 1528/4885 | 2160/4885 | 2050/4885 | 1094/4885 | 1980/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 36.14亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 36.43亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 47.22亿份 | 225211 |
2023-03-31 | 46.33亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 148.94亿份 | 未公布 |
于海颖 上任时间:2017-06-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
魏玉敏 上任时间:2018-08-29
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧