交银纯债债券发起C
(519720)公募债券型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：50.39%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0987 | 1.4337 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0987 | 1.4337 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0985 | 1.4335 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0982 | 1.4332 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0980 | 1.4330 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0978 | 1.4328 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0976 | 1.4326 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0972 | 1.4322 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0970 | 1.4320 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0971 | 1.4321 | 0.04% |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银纯债债券发起C | 0.11% | 0.31% | 0.87% | 2.33% | 3.69% | 1.80% |
| 同类型排名 | 1315/4885 | 2077/4885 | 2731/4885 | 2429/4885 | 1661/4885 | 2469/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.42亿份 | 35370 |
| 2023-03-31 | 13.61亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.58亿份 | 未公布 |
于海颖 上任时间：2017-06-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
魏玉敏 上任时间：2018-08-29
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧