交银裕通纯债债券A
(519762)公募债券型
1.0905
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.3055
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：14.10%
- 成立以来：34.17%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0905 | 1.3055 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0900 | 1.3050 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0901 | 1.3051 | 0.04% |
| 2024-05-29 | 1.0897 | 1.3047 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0892 | 1.3042 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0887 | 1.3037 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0884 | 1.3034 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0884 | 1.3034 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0879 | 1.3029 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0877 | 1.3027 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕通纯债债券A | 0.14% | 0.36% | 0.83% | 3.14% | 5.59% | 2.39% |
| 同类型排名 | 659/4885 | 1388/4885 | 2928/4885 | 876/4885 | 230/4885 | 985/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.98亿份 | 400 |
| 2023-03-31 | 5.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间：2019-10-12
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
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