交银裕盈纯债债券A
(519776)公募债券型
1.0696
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-03]
1.2669
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：28.16%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0696 | 1.2669 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.0690 | 1.2663 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0690 | 1.2663 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0690 | 1.2663 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0688 | 1.2661 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0685 | 1.2658 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0684 | 1.2657 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0685 | 1.2658 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0681 | 1.2654 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0678 | 1.2651 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券A | 0.09% | 0.20% | 0.47% | 2.45% | 3.38% | 1.72% |
| 同类型排名 | 1855/4885 | 3996/4885 | 4431/4885 | 2226/4885 | 2130/4885 | 2659/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.24亿份 | 1022 |
| 2023-03-31 | 25.85亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
连端清 上任时间：2017-03-31
连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>