交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.0812
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-03]
1.2472
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：26.66%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0812 | 1.2472 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0809 | 1.2469 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0809 | 1.2469 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0808 | 1.2468 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0808 | 1.2468 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0807 | 1.2467 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0806 | 1.2466 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0805 | 1.2465 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0804 | 1.2464 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0803 | 1.2463 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕利纯债债券A | 0.05% | 0.19% | 0.58% | 1.40% | 2.30% | 1.06% |
| 同类型排名 | 3594/4885 | 4037/4885 | 4183/4885 | 3971/4885 | 3367/4885 | 4125/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 33.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 33.83亿份 | 139 |
| 2023-03-31 | 33.83亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 33.83亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
连端清 上任时间：2017-03-31
连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-24 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-11-24 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-06-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国银河证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |