中金安心回报灵活配置混合A
(920011)公募混合型
1.0525
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
2.0985
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：-15.89%
- 最近三年：-24.58%
- 成立以来：-12.26%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：李飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0525 | 2.0985 | -0.09% |
| 2024-05-30 | 1.0535 | 2.0995 | -0.16% |
| 2024-05-29 | 1.0552 | 2.1012 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0551 | 2.1011 | -0.14% |
| 2024-05-27 | 1.0566 | 2.1026 | 0.43% |
| 2024-05-24 | 1.0521 | 2.0981 | -0.06% |
| 2024-05-23 | 1.0527 | 2.0987 | -0.17% |
| 2024-05-22 | 1.0545 | 2.1005 | -0.12% |
| 2024-05-21 | 1.0558 | 2.1018 | -0.19% |
| 2024-05-20 | 1.0578 | 2.1038 | 0.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安心回报灵活配置混合A | -0.07% | 0.87% | 2.63% | 3.31% | 2.08% | 3.52% |
| 同类型排名 | 1226/8695 | 3108/8695 | 5186/8695 | 1906/8695 | 1434/8695 | 2302/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李飞 上任时间：2020-04-30
李飞:2008年获华中科技大学经济学学士和文学学士,2010年获法国北方高等商学院理学硕士,2010年—2015年担任国家外汇管理局高级经理,负责全球资产配置工作;2016年-2017年担任中邮创业基金QDII投资经理,负责港股组合投资管理工作;2017年-2018年担任鹏扬基金多资产策略部执行总经理,负责股债混合策略投资管理工作;2018年6月加入中金公司资产管理部,担任执行总经理,负责资产配置和FOF业务。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-05-02 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-04-10 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-03-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-12-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |