国泰君安君得盈债券A
(952020)公募债券型- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：-3.00%
- 最近三年：-1.96%
- 成立以来：-0.54%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：周晨 杜浩然 杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9986 | 1.2826 | -0.06% |
| 2024-05-30 | 0.9992 | 1.2832 | -0.24% |
| 2024-05-29 | 1.0016 | 1.2856 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0011 | 1.2851 | -0.07% |
| 2024-05-27 | 1.0018 | 1.2858 | 0.32% |
| 2024-05-24 | 0.9986 | 1.2826 | -0.06% |
| 2024-05-23 | 0.9992 | 1.2832 | -0.13% |
| 2024-05-22 | 1.0005 | 1.2845 | -0.07% |
| 2024-05-21 | 1.0012 | 1.2852 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0012 | 1.2852 | 0.08% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得盈债券A | -0.01% | 0.88% | 2.76% | -0.51% | -0.99% | -0.13% |
| 同类型排名 | 4201/4885 | 375/4885 | 361/4885 | 4729/4885 | 4631/4885 | 4743/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.71亿份 | 759 |
| 2023-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.30亿份 | 未公布 |
周晨 上任时间：2021-01-28
周晨:国泰君安集合计划主办人。 展开∨ 收起∧
杜浩然 上任时间：2021-01-28
杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧
杨坤 上任时间：2021-04-13
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-16 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-16 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月27日 |
| 2023-12-12 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-12 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-12 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-10-25 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-16 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-03-16 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |