安信资管瑞元添利C
(970031)公募债券型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：吴慧文 张亚非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1237 | 1.1237 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.1237 | 1.1237 | -0.01% |
| 2024-05-27 | 1.1238 | 1.1238 | 0.06% |
| 2024-05-24 | 1.1231 | 1.1231 | -0.04% |
| 2024-05-23 | 1.1235 | 1.1235 | -0.07% |
| 2024-05-22 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1240 | 1.1240 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.09% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞元添利C | -0.03% | 0.46% | 1.24% | 1.97% | 2.86% | 1.62% |
| 同类型排名 | 4230/4885 | 813/4885 | 1166/4885 | 3127/4885 | 2889/4885 | 2944/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
吴慧文 上任时间：2021-05-06
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
张亚非 上任时间：2021-05-06
张亚非,女,对外经济贸易大学金融学专业硕士,7年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理。任安信证券资产管理部固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |