国海证券安盈债券A
(970130)公募混合型
1.0726
0.22%+0.0024
单位净值 [2024-05-31]
1.0726
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0726 | 1.0726 | 0.22% |
| 2024-05-30 | 1.0702 | 1.0702 | -0.06% |
| 2024-05-29 | 1.0708 | 1.0708 | -0.07% |
| 2024-05-28 | 1.0716 | 1.0716 | -0.20% |
| 2024-05-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.12% |
| 2024-05-24 | 1.0725 | 1.0725 | -0.38% |
| 2024-05-23 | 1.0766 | 1.0766 | -0.30% |
| 2024-05-22 | 1.0798 | 1.0798 | -0.06% |
| 2024-05-21 | 1.0804 | 1.0804 | -0.29% |
| 2024-05-20 | 1.0835 | 1.0835 | 0.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券安盈债券A | -0.81% | -0.12% | 1.01% | -1.01% | 0.69% | -1.28% |
| 同类型排名 | 3165/8695 | 5922/8695 | 7007/8695 | 4749/8695 | 1938/8695 | 5515/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |