中航证券鑫航56号
(SLM249)集合理财债券型
1.1531
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.2231
累计净值 [2024-05-06]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:-2.93%
- 最近半年:-1.13%
- 今年以来:-2.17%
- 最近一年:1.65%
- 最近两年:3.59%
- 最近三年:10.99%
- 成立以来:15.31%
- 成立日期:2020-07-17
- 基金经理:冯小楠
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-06 | 1.1531 | 1.2231 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.1524 | 1.2224 | 0.04% |
2024-04-29 | 1.1519 | 1.2219 | -0.08% |
2024-04-26 | 1.1528 | 1.2228 | -0.07% |
2024-04-22 | 1.1536 | 1.2236 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.1530 | 1.2230 | 0.08% |
2024-04-15 | 1.1521 | 1.2221 | 0.07% |
2024-04-12 | 1.1513 | 1.2213 | 0.13% |
2024-04-08 | 1.1498 | 1.2198 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.1490 | 1.2190 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中航证券鑫航56号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 0.73% | 0.62% | 4.60% | -0.96% | -1.90% | -0.09% |
混合型 | 1.10% | 3.07% | 6.49% | 1.49% | -1.94% | 2.90% |
债券型 | 0.24% | 0.39% | 1.23% | 1.59% | 1.94% | 1.14% |
基金经理
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冯小楠 上任时间:2020-07-17
冯小楠,中航证券资管业务部投资经理。天津大学化学学士,辽宁大学金融学硕 士,曾任中荷人寿固定收益研究员、债券交易员,管理保险FOF资金、银行委外资金超50亿,对债券投资组合管理、信用债投资、固收市场多策略有深入研究。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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