国融安鑫5号
(SZ4114)集合理财混合型
1.0346
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-10]
1.4429
累计净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：2.38%
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2018-04-02
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0346 | 1.4429 | 0.11% |
| 2024-05-09 | 1.0335 | 1.4418 | 0.10% |
| 2024-05-08 | 1.0325 | 1.4408 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 1.0331 | 1.4414 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0325 | 1.4408 | 0.16% |
| 2024-04-30 | 1.0309 | 1.4392 | -0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0316 | 1.4399 | 0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0303 | 1.4386 | 0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0290 | 1.4373 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0287 | 1.4370 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
基金经理
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王金蕾 上任时间：2019-09-24
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧
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|---|---|
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