华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1278
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-21]
1.5184
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：55.66%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：125.05亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.1278 | 1.5184 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1278 | 1.5184 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.1275 | 1.5181 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.1275 | 1.5181 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.1276 | 1.5182 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.1275 | 1.5181 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.1272 | 1.5178 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.1267 | 1.5173 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1267 | 1.5173 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 1.1270 | 1.5176 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纯债债券A | 0.07% | 0.22% | 1.05% | 2.20% | 3.52% | 1.62% |
| 同类型排名 | 3109/4875 | 2742/4875 | 3099/4875 | 2331/4875 | 1893/4875 | 2662/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 84.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 42.06亿份 | 150497 |
| 2023-03-31 | 20.73亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 33.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 30.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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柳万军 上任时间：2017-09-08
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-25 | 华夏纯债债券型证券投资基金第九次分红公告 |
| 2024-04-24 | 华夏纯债债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华夏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-25 | 华夏纯债债券型证券投资基金第八次分红公告 |
| 2024-01-24 | 华夏纯债债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2023-12-15 | 华夏纯债债券型证券投资基金第七次分红公告 |
| 2023-12-14 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-20 | 华夏纯债债券型证券投资基金第六次分红公告 |