华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1290
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.5196
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:3.42%
- 最近两年:6.76%
- 最近三年:10.87%
- 成立以来:55.82%
- 成立日期:2013-03-08
- 基金经理:柳万军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:84.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:125.05亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |