民生加银高等级信用债A
(000090)公募货币型
1.0917
每万份收益 [2024-04-30]
1.0917%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0917 | 1.0917% |
| 2024-04-29 | 1.0915 | 1.0915% |
| 2024-04-26 | 1.0919 | 1.0919% |
| 2024-04-25 | 1.0922 | 1.0922% |
| 2024-04-24 | 1.0924 | 1.0924% |
| 2024-04-23 | 1.0926 | 1.0926% |
| 2024-04-22 | 1.0923 | 1.0923% |
| 2024-04-19 | 1.0918 | 1.0918% |
| 2024-04-18 | 1.0914 | 1.0914% |
| 2024-04-17 | 1.0912 | 1.0912% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银高等级信用债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.07亿份 | 1882 |
| 2023-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文君 上任时间：2016-04-27
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 民生加银基金管理有限公司关于终止上海财咖啡基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-02 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-24 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-07-21 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-08 | 关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-06 | 民生加银基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-05-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |