民生加银高等级信用债A
(000090)公募货币型
1.0943
每万份收益 [2024-05-20]
1.0943%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期:2013-04-25
- 基金经理:李文君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-20 |
1.0943 |
1.0943% |
2 |
2024-05-17 |
1.0940 |
1.094% |
3 |
2024-05-16 |
1.0940 |
1.094% |
4 |
2024-05-15 |
1.0939 |
1.0939% |
5 |
2024-05-14 |
1.0937 |
1.0937% |
6 |
2024-05-13 |
1.0933 |
1.0933% |
7 |
2024-05-10 |
1.0931 |
1.0931% |
8 |
2024-05-09 |
1.0930 |
1.093% |
9 |
2024-05-08 |
1.0930 |
1.093% |
10 |
2024-05-07 |
1.0927 |
1.0927% |
11 |
2024-05-06 |
1.0923 |
1.0923% |
12 |
2024-04-30 |
1.0917 |
1.0917% |
13 |
2024-04-29 |
1.0915 |
1.0915% |
14 |
2024-04-26 |
1.0919 |
1.0919% |
15 |
2024-04-25 |
1.0922 |
1.0922% |
16 |
2024-04-24 |
1.0924 |
1.0924% |
17 |
2024-04-23 |
1.0926 |
1.0926% |
18 |
2024-04-22 |
1.0923 |
1.0923% |
19 |
2024-04-19 |
1.0918 |
1.0918% |
20 |
2024-04-18 |
1.0914 |
1.0914% |