诺安泰鑫一年定期开放债券A
(000201)公募债券型
1.0452
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.6298
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0452 | 1.6298 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0451 | 1.6296 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0448 | 1.6292 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0446 | 1.6288 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0446 | 1.6288 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0445 | 1.6287 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 1.0437 | 1.6274 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0431 | 1.6265 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 1.0418 | 1.6245 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0414 | 1.6239 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.99亿份 | 1306 |
| 2023-03-31 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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岳帅 上任时间：2017-08-30
岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧
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