中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：68.16%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：奚鹏洲 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1770 | 1.5528 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1771 | 1.5529 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.1770 | 1.5528 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.1765 | 1.5523 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.1758 | 1.5516 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1755 | 1.5513 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1755 | 1.5513 | 0.08% |
| 2024-05-22 | 1.1746 | 1.5504 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1742 | 1.5500 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1742 | 1.5500 | 0.05% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银惠利半年定期开放债券A | 0.20% | 0.39% | 1.13% | 2.26% | 3.48% | 1.90% |
| 同类型排名 | 173/4885 | 1108/4885 | 1442/4885 | 2577/4885 | 1945/4885 | 2165/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.54亿份 | 1160 |
| 2023-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.99亿份 | 未公布 |
奚鹏洲 上任时间：2013-11-07
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年1 展开∨ 收起∧
范静 上任时间：2013-12-03
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(AC 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-03-18 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-03-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-01-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-29 | 中银基金管理有限公司关于中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金降低管理费并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-01-19 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |