中银增利债券
(163806)公募债券型
1.1110
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-05-21]
1.7992
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：2.21%
- 成立以来：104.06%
- 成立日期：2008-11-13
- 基金经理：奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.1110 | 1.7992 | -0.06% |
| 2024-05-20 | 1.1117 | 1.7999 | 0.13% |
| 2024-05-17 | 1.1103 | 1.7985 | 0.04% |
| 2024-05-16 | 1.1098 | 1.7980 | 0.02% |
| 2024-05-15 | 1.1096 | 1.7978 | -0.04% |
| 2024-05-14 | 1.1100 | 1.7982 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.1098 | 1.7980 | -0.05% |
| 2024-05-10 | 1.1104 | 1.7986 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1105 | 1.7987 | 0.14% |
| 2024-05-08 | 1.1090 | 1.7972 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银增利债券 | -0.06% | 0.87% | 2.54% | 2.55% | 3.28% | 2.11% |
| 同类型排名 | 4482/4875 | 622/4875 | 607/4875 | 1537/4875 | 2285/4875 | 1262/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 13.84亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 23.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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奚鹏洲 上任时间：2010-06-02
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |