民生加银高等级信用债E
(000715)公募货币型
1.0839
每万份收益 [2024-05-20]
1.0839%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期:2014-08-11
- 基金经理:李文君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-20 |
1.0839 |
1.0839% |
2 |
2024-05-17 |
1.0837 |
1.0837% |
3 |
2024-05-16 |
1.0837 |
1.0837% |
4 |
2024-05-15 |
1.0836 |
1.0836% |
5 |
2024-05-14 |
1.0834 |
1.0834% |
6 |
2024-05-13 |
1.0831 |
1.0831% |
7 |
2024-05-10 |
1.0829 |
1.0829% |
8 |
2024-05-09 |
1.0828 |
1.0828% |
9 |
2024-05-08 |
1.0827 |
1.0827% |
10 |
2024-05-07 |
1.0825 |
1.0825% |
11 |
2024-05-06 |
1.0821 |
1.0821% |
12 |
2024-04-30 |
1.0816 |
1.0816% |
13 |
2024-04-29 |
1.0814 |
1.0814% |
14 |
2024-04-26 |
1.0818 |
1.0818% |
15 |
2024-04-25 |
1.0821 |
1.0821% |
16 |
2024-04-24 |
1.0823 |
1.0823% |
17 |
2024-04-23 |
1.0825 |
1.0825% |
18 |
2024-04-22 |
1.0822 |
1.0822% |
19 |
2024-04-19 |
1.0817 |
1.0817% |
20 |
2024-04-18 |
1.0814 |
1.0814% |