方正富邦金小宝货币
(000797)公募货币型
0.5028
每万份收益 [2024-05-20]
2.0600%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：239.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 0.5028 | 2.06% |
| 2024-05-19 | 0.9987 | 2.064% |
| 2024-05-17 | 0.5854 | 2.079% |
| 2024-05-16 | 0.6310 | 2.041% |
| 2024-05-15 | 0.6425 | 1.981% |
| 2024-05-14 | 0.5499 | 1.905% |
| 2024-05-13 | 0.5103 | 1.89% |
| 2024-05-12 | 1.0271 | 1.896% |
| 2024-05-10 | 0.5135 | 1.907% |
| 2024-05-09 | 0.5186 | 1.912% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小宝货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 239.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 250.47亿份 | 175624 |
| 2023-03-31 | 253.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 196.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 159.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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王靖 上任时间：2019-08-14
王靖先生:财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2024年第一季度报告 |
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| 2024-03-30 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2023年第三季度报告 |
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| 2023-07-28 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-07-28 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
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| 2023-05-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-05-26 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-05-26 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-04-22 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度提示性公告 |