中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2644
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-20]
1.4062
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：12.28%
- 成立以来：42.88%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.2644 | 1.4062 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.2640 | 1.4058 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.2640 | 1.4058 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.2640 | 1.4058 | 0.04% |
| 2024-05-14 | 1.2635 | 1.4053 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.2629 | 1.4047 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.2624 | 1.4042 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.2624 | 1.4042 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.2626 | 1.4044 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.2622 | 1.4040 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A | 0.13% | 0.39% | 1.42% | 2.40% | 4.03% | 2.03% |
| 同类型排名 | 816/4875 | 1057/4875 | 1597/4875 | 1869/4875 | 1162/4875 | 1458/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 5.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.34亿份 | 734 |
| 2023-03-31 | 5.34亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.24亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 5.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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石玉 上任时间：2016-07-17
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-04-20 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开通定期定额投资、转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中金纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-23 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-31 | 中金纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-31 | 关于中金纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-01-19 | 中金纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 中金纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-12-29 | 中金纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中金纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-11-16 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-16 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |