博时黄金I
(000930)公募另类投资指数型黄金合约
5.4737
-0.84%-0.0460
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:18.51%
- 最近半年:21.63%
- 今年以来:18.43%
- 最近一年:26.73%
- 最近两年:42.06%
- 最近三年:43.93%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-12-18
- 基金经理:王祥 赵云阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:74.20亿元
- 投资风格:商品
- 管理公司:博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-21 |
5.4737 |
2.2792 |
-0.84% |
2 |
2024-05-20 |
5.5201 |
2.2985 |
2.19% |
3 |
2024-05-17 |
5.4020 |
2.2494 |
0.19% |
4 |
2024-05-16 |
5.3916 |
2.2451 |
0.78% |
5 |
2024-05-15 |
5.3499 |
2.2278 |
0.96% |
6 |
2024-05-14 |
5.2990 |
2.2066 |
-0.42% |
7 |
2024-05-13 |
5.3216 |
2.2160 |
-0.60% |
8 |
2024-05-10 |
5.3536 |
2.2293 |
2.36% |
9 |
2024-05-09 |
5.2302 |
2.1780 |
-0.14% |
10 |
2024-05-08 |
5.2375 |
2.1811 |
-0.12% |
11 |
2024-05-07 |
5.2440 |
2.1838 |
0.13% |
12 |
2024-05-06 |
5.2372 |
2.1809 |
-0.32% |
13 |
2024-04-30 |
5.2539 |
2.1879 |
-0.59% |
14 |
2024-04-29 |
5.2852 |
2.2009 |
-0.71% |
15 |
2024-04-26 |
5.3231 |
2.2166 |
0.88% |
16 |
2024-04-25 |
5.2769 |
2.1974 |
-0.03% |
17 |
2024-04-24 |
5.2786 |
2.1981 |
0.73% |
18 |
2024-04-23 |
5.2404 |
2.1823 |
-2.25% |
19 |
2024-04-22 |
5.3609 |
2.2323 |
-1.55% |
20 |
2024-04-19 |
5.4451 |
2.2673 |
0.43% |