兴业年年利定开债
(001019)公募债券型
1.2900
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.4730
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：15.80%
- 成立以来：52.18%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.67亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2900 | 1.4730 | 0.08% |
| 2024-04-26 | 1.2890 | 1.4720 | -0.23% |
| 2024-04-19 | 1.2920 | 1.4750 | 0.62% |
| 2024-04-12 | 1.2840 | 1.4670 | 0.55% |
| 2024-04-03 | 1.2770 | 1.4600 | 0.08% |
| 2024-03-29 | 1.2760 | 1.4590 | 0.00% |
| 2024-03-22 | 1.2760 | 1.4590 | 0.24% |
| 2024-03-15 | 1.2730 | 1.4560 | -0.16% |
| 2024-03-08 | 1.2750 | 1.4580 | 0.16% |
| 2024-03-01 | 1.2730 | 1.4560 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业年年利定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.76亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.76亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.77亿份 | 15629 |
| 2023-03-31 | 6.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁进 上任时间：2015-07-06
丁进先生:理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-01-22 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-13 | 兴业基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-15 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2023-04-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |