中欧瑾泉灵活配置混合A
(001110)公募混合型
1.9815
0.23%+0.0046
单位净值 [2024-05-31]
2.0915
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:2.24%
- 最近一季:12.18%
- 最近半年:11.51%
- 今年以来:13.61%
- 最近一年:10.26%
- 最近两年:6.97%
- 最近三年:6.51%
- 成立以来:109.48%
- 成立日期:2015-03-16
- 基金经理:余罗畅 张跃鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.28亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:中欧
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |