0.4123
每万份收益 [2024-05-20]
1.6620%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:任慧娟 蒋利娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-20 |
0.4123 |
1.662% |
2 |
2024-05-19 |
0.3946 |
1.695% |
3 |
2024-05-18 |
0.3946 |
1.682% |
4 |
2024-05-17 |
0.4538 |
1.67% |
5 |
2024-05-16 |
0.4114 |
1.667% |
6 |
2024-05-15 |
0.7211 |
1.673% |
7 |
2024-05-14 |
0.3740 |
1.672% |
8 |
2024-05-13 |
0.4741 |
1.686% |
9 |
2024-05-12 |
0.3708 |
1.654% |
10 |
2024-05-11 |
0.3708 |
1.677% |
11 |
2024-05-10 |
0.4493 |
1.7% |
12 |
2024-05-09 |
0.4223 |
1.681% |
13 |
2024-05-08 |
0.7181 |
1.676% |
14 |
2024-05-07 |
0.4010 |
1.515% |
15 |
2024-05-06 |
0.4148 |
1.518% |
16 |
2024-05-05 |
0.4136 |
1.521% |
17 |
2024-05-04 |
0.4136 |
1.524% |
18 |
2024-05-03 |
0.4136 |
1.528% |
19 |
2024-05-02 |
0.4136 |
1.544% |
20 |
2024-05-01 |
0.4136 |
1.578% |