万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)公募混合型- 最近一月：2.94%
- 最近一季：6.25%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：-8.08%
- 最近两年：-12.03%
- 最近三年：-37.57%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：刘宏达 黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0547 | 1.6947 | 0.13% |
| 2024-05-30 | 1.0533 | 1.6933 | -0.62% |
| 2024-05-29 | 1.0599 | 1.6999 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0594 | 1.6994 | -0.45% |
| 2024-05-27 | 1.0642 | 1.7042 | 1.93% |
| 2024-05-24 | 1.0440 | 1.6840 | -0.42% |
| 2024-05-23 | 1.0484 | 1.6884 | -1.48% |
| 2024-05-22 | 1.0641 | 1.7041 | -0.06% |
| 2024-05-21 | 1.0647 | 1.7047 | -0.82% |
| 2024-05-20 | 1.0735 | 1.7135 | 0.85% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞兴灵活配置混合A | -0.50% | 4.24% | 9.60% | 3.63% | -7.34% | 6.10% |
| 同类型排名 | 2555/8695 | 433/8695 | 1206/8695 | 1716/8695 | 4862/8695 | 1329/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.79亿份 | 8937 |
| 2023-03-31 | 2.85亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.49亿份 | 未公布 |
黄海 上任时间：2020-09-23
黄海先生：上海财经大学硕士，2000年至2004年分别在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理，2004年加盟中银国际证券资产管理部，任投资副总监。 展开∨ 收起∧
刘宏达 上任时间：2021-05-12
刘宏达先生:1983年生,上海交通大学管理学硕士,CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司,担任基金经理,曾任浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大智慧基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-13 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-01-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在开源证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-08-21 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-21 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |