万家增强收益债券
(161902)公募债券型
1.1160
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-21]
2.3473
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：12.35%
- 最近三年：5.67%
- 成立以来：220.60%
- 成立日期：2004-09-28
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.11亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.1160 | 2.3473 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.1165 | 2.3479 | 0.28% |
| 2024-05-17 | 1.1134 | 2.3446 | 0.04% |
| 2024-05-16 | 1.1129 | 2.3440 | 0.11% |
| 2024-05-15 | 1.1117 | 2.3428 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.1117 | 2.3428 | -0.08% |
| 2024-05-13 | 1.1126 | 2.3437 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.1118 | 2.3429 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.1120 | 2.3431 | 0.03% |
| 2024-05-08 | 1.1117 | 2.3428 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家增强收益债券 | 0.08% | 0.83% | 1.75% | 2.61% | 3.08% | 1.87% |
| 同类型排名 | 2699/4875 | 631/4875 | 994/4875 | 1419/4875 | 2585/4875 | 1936/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 12.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏谋东 上任时间：2018-09-18
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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