国投瑞银新活力混合C
(001585)公募混合型
1.1918
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1958
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：-3.64%
- 最近三年：-0.72%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1918 | 1.1958 | -0.02% |
| 2024-05-30 | 1.1920 | 1.1960 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.1916 | 1.1956 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 1.1907 | 1.1947 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.1901 | 1.1941 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.1893 | 1.1933 | 0.03% |
| 2024-05-23 | 1.1890 | 1.1930 | 0.08% |
| 2024-05-22 | 1.1881 | 1.1921 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1877 | 1.1917 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1877 | 1.1917 | 0.06% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新活力混合C | 0.25% | 0.57% | 1.86% | 5.69% | 0.08% | 4.53% |
| 同类型排名 | 265/8695 | 3877/8695 | 6036/8695 | 1038/8695 | 2155/8695 | 1858/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.63亿份 | 11008 |
| 2023-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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李达夫 上任时间：2017-12-15
李达夫先生:数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（国投瑞银新活力混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2024年5月第1次更新） |
| 2024-04-19 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（国投瑞银新活力混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2024年3月第1次更新） |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-07 | 关于国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金增加D类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-15 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（国投瑞银新活力混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-15 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2023年12月第1次更新） |
| 2023-12-14 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-14 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-14 | 关于国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金下调管理费费率、托管费费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |