国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
0.7928
-1.07%-0.0085
单位净值 [2024-05-21]
2.8391
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：7.54%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：-5.89%
- 最近两年：-11.71%
- 最近三年：-13.72%
- 成立以来：247.50%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.27亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.7928 | 2.8391 | -1.07% |
| 2024-05-20 | 0.8014 | 2.8477 | 1.40% |
| 2024-05-17 | 0.7903 | 2.8366 | 0.53% |
| 2024-05-16 | 0.7861 | 2.8324 | -0.33% |
| 2024-05-15 | 0.7887 | 2.8350 | -0.74% |
| 2024-05-14 | 0.7946 | 2.8409 | -0.33% |
| 2024-05-13 | 0.7972 | 2.8435 | -0.55% |
| 2024-05-10 | 0.8016 | 2.8479 | -0.16% |
| 2024-05-09 | 0.8029 | 2.8492 | 1.93% |
| 2024-05-08 | 0.7877 | 2.8340 | -0.73% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业混合 | -2.09% | 0.95% | 8.47% | 0.22% | -6.82% | 3.43% |
| 同类型排名 | 7284/8727 | 6967/8727 | 3897/8727 | 4150/8727 | 4989/8727 | 2847/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.41亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.65亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 11.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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吉莉 上任时间：2018-07-31
吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-18 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） |
| 2023-07-18 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |