万家瑞益灵活配置混合C
(001636)公募混合型
1.5022
-0.11%-0.0017
单位净值 [2024-05-31]
1.5022
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：-3.96%
- 最近两年：-4.98%
- 最近三年：-5.58%
- 成立以来：50.22%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.5022 | 1.5022 | -0.11% |
| 2024-05-30 | 1.5039 | 1.5039 | -0.32% |
| 2024-05-29 | 1.5087 | 1.5087 | 0.14% |
| 2024-05-28 | 1.5066 | 1.5066 | -0.26% |
| 2024-05-27 | 1.5105 | 1.5105 | 0.24% |
| 2024-05-24 | 1.5069 | 1.5069 | -0.17% |
| 2024-05-23 | 1.5094 | 1.5094 | -0.50% |
| 2024-05-22 | 1.5170 | 1.5170 | -0.20% |
| 2024-05-21 | 1.5200 | 1.5200 | -0.19% |
| 2024-05-20 | 1.5229 | 1.5229 | 0.43% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞益灵活配置混合C | -0.88% | 0.39% | 2.07% | 0.72% | -3.55% | 1.52% |
| 同类型排名 | 3276/8695 | 4402/8695 | 5801/8695 | 3614/8695 | 4149/8695 | 3769/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.83亿份 | 158766 |
| 2023-03-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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尹诚庸 上任时间：2020-09-16
尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
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