金鹰智慧生活混合A
(002303)公募混合型
0.5270
0.92%+0.0048
单位净值 [2024-05-31]
1.1260
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-4.25%
- 最近一季：-12.33%
- 最近半年：-12.20%
- 今年以来：-6.56%
- 最近一年：-39.70%
- 最近两年：-37.85%
- 最近三年：-52.75%
- 成立以来：-19.34%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：王喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.184000 | 2021-08-30 |
| 2 | 0.415000 | 2021-07-30 |