国富恒瑞债券A
(002361)公募债券型
1.2620
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.5060
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：52.55%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：96.10亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2620 | 1.5060 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.2620 | 1.5060 | -0.16% |
| 2024-05-29 | 1.2640 | 1.5080 | -0.08% |
| 2024-05-28 | 1.2650 | 1.5090 | -0.39% |
| 2024-05-27 | 1.2700 | 1.5140 | 0.32% |
| 2024-05-24 | 1.2660 | 1.5100 | -0.24% |
| 2024-05-23 | 1.2690 | 1.5130 | -0.24% |
| 2024-05-22 | 1.2720 | 1.5160 | -0.08% |
| 2024-05-21 | 1.2730 | 1.5170 | 0.08% |
| 2024-05-20 | 1.2720 | 1.5160 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒瑞债券A | -0.63% | 2.26% | 3.01% | 3.53% | 2.70% | 3.52% |
| 同类型排名 | 4714/4885 | 72/4885 | 318/4885 | 536/4885 | 3050/4885 | 252/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 67.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 33.16亿份 | 20631 |
| 2023-03-31 | 24.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 49.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵晓东 上任时间：2016-02-04
赵晓东先生:职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。担任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理 展开∨ 收起∧
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