国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
1.6883
-0.61%-0.0102
单位净值 [2024-05-31]
3.0479
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：6.16%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：-12.20%
- 最近三年：-15.28%
- 成立以来：249.12%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.95亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.6883 | 3.0479 | -0.61% |
| 2024-05-30 | 1.6986 | 3.0582 | -0.79% |
| 2024-05-29 | 1.7122 | 3.0718 | 0.36% |
| 2024-05-28 | 1.7061 | 3.0657 | -1.03% |
| 2024-05-27 | 1.7238 | 3.0834 | 1.05% |
| 2024-05-24 | 1.7059 | 3.0655 | -0.89% |
| 2024-05-23 | 1.7212 | 3.0808 | -1.00% |
| 2024-05-22 | 1.7385 | 3.0981 | -0.62% |
| 2024-05-21 | 1.7494 | 3.1090 | -0.52% |
| 2024-05-20 | 1.7585 | 3.1181 | 0.78% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富深化价值混合A | -2.48% | -0.37% | 7.00% | 6.77% | 0.11% | 7.28% |
| 同类型排名 | 6281/8695 | 6256/8695 | 2307/8695 | 842/8695 | 2139/8695 | 1089/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 28.75亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 30.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.65亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.73亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘晓 上任时间：2017-02-18
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-23 | 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-14 | 行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-07 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-22 | 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-17 | 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-19 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-19 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-19 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（国富深化价值混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-19 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-19 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年2号） |