招商安德灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14714.39	41.95%	70.70%
交通运输、仓储和邮政业	5525.51	15.75%	26.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	530.58	1.51%	2.55%
金融业	19.66	0.06%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.76	0.02%	0.03%
批发和零售业	5.70	0.02%	0.03%
住宿和餐饮业	2.65	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.40	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.33	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.12	0.01%	0.01%
建筑业	0.91	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12984.78	35.57%	71.73%
交通运输、仓储和邮政业	4485.67	12.29%	24.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	588.78	1.61%	3.25%
金融业	19.71	0.05%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.96	0.02%	0.04%
科学研究和技术服务业	3.59	0.01%	0.02%
批发和零售业	3.41	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	2.92	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	2.38	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.85	0.00%	0.00%
建筑业	0.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14710.04	34.69%	71.76%
交通运输、仓储和邮政业	3726.02	8.79%	18.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1288.35	3.04%	6.29%
采矿业	277.29	0.65%	1.35%
建筑业	214.30	0.51%	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.67	0.26%	0.54%
金融业	62.64	0.15%	0.31%
租赁和商务服务业	51.94	0.12%	0.25%
科学研究和技术服务业	21.62	0.05%	0.11%
批发和零售业	17.18	0.04%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.02%	0.05%
文化、体育和娱乐业	4.45	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	3.59	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15488.51	30.12%	70.81%
金融业	2122.38	4.13%	9.70%
交通运输、仓储和邮政业	1983.92	3.86%	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1883.32	3.66%	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	317.81	0.62%	1.45%
租赁和商务服务业	50.50	0.10%	0.23%
科学研究和技术服务业	17.67	0.03%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	3.82	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21178.48	37.66%	82.73%
交通运输、仓储和邮政业	3892.81	6.92%	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	295.61	0.53%	1.15%
采矿业	129.53	0.23%	0.51%
金融业	50.10	0.09%	0.20%
租赁和商务服务业	41.73	0.07%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	3.29	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.40	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.70	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14130.90	22.48%	62.30%
交通运输、仓储和邮政业	4907.81	7.81%	21.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2319.77	3.69%	10.23%
租赁和商务服务业	717.06	1.14%	3.16%
住宿和餐饮业	388.71	0.62%	1.71%
采矿业	133.23	0.21%	0.59%
金融业	57.24	0.09%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	25.56	0.04%	0.11%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25322.10	31.53%	71.19%
交通运输、仓储和邮政业	4094.93	5.10%	11.51%
金融业	1801.02	2.24%	5.06%
租赁和商务服务业	1362.22	1.70%	3.83%
文化、体育和娱乐业	922.47	1.15%	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	648.06	0.81%	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	576.63	0.72%	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	491.72	0.61%	1.38%
住宿和餐饮业	339.18	0.42%	0.95%
批发和零售业	10.63	0.01%	0.03%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24920.77	20.26%	72.53%
文化、体育和娱乐业	4506.46	3.66%	13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	2871.10	2.33%	8.36%
水利、环境和公共设施管理业	1570.54	1.28%	4.57%
住宿和餐饮业	380.24	0.31%	1.11%
租赁和商务服务业	86.18	0.07%	0.25%
科学研究和技术服务业	12.51	0.01%	0.04%
批发和零售业	12.08	0.01%	0.04%
金融业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16208.70	14.76%	76.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1784.54	1.62%	8.46%
文化、体育和娱乐业	1562.14	1.42%	7.41%
租赁和商务服务业	1049.27	0.96%	4.98%
住宿和餐饮业	464.67	0.42%	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.22	0.00%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.84	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.01%
金融业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14521.33	20.09%	72.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1547.85	2.14%	7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1474.82	2.04%	7.41%
金融业	885.42	1.22%	4.45%
建筑业	686.41	0.95%	3.45%
文化、体育和娱乐业	480.32	0.66%	2.41%
科学研究和技术服务业	140.14	0.19%	0.70%
租赁和商务服务业	78.21	0.11%	0.39%
农、林、牧、渔业	76.00	0.11%	0.38%
批发和零售业	4.64	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8098.77	11.14%	45.79%
金融业	4926.09	6.77%	27.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1714.59	2.36%	9.69%
文化、体育和娱乐业	1484.19	2.04%	8.39%
房地产业	631.09	0.87%	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	494.49	0.68%	2.80%
租赁和商务服务业	294.73	0.41%	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	41.32	0.06%	0.23%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8251.88	10.18%	47.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	3044.56	3.76%	17.46%
金融业	2349.24	2.90%	13.47%
文化、体育和娱乐业	1468.22	1.81%	8.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1394.87	1.72%	8.00%
房地产业	517.78	0.64%	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	404.50	0.50%	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	5.28	0.01%	0.03%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7062.25	8.35%	44.45%
金融业	3501.72	4.14%	22.04%
交通运输、仓储和邮政业	1727.04	2.04%	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1047.66	1.24%	6.59%
采矿业	972.88	1.15%	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	882.15	1.04%	5.55%
房地产业	504.64	0.60%	3.18%
文化、体育和娱乐业	180.33	0.21%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	4.83	0.01%	0.03%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7897.51	16.83%	51.70%
金融业	4610.07	9.82%	30.18%
采矿业	1679.49	3.58%	10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	466.38	0.99%	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	401.03	0.85%	2.63%
文化、体育和娱乐业	220.27	0.47%	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2505.64	17.21%	40.61%
采矿业	1750.69	12.03%	28.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	585.73	4.02%	9.49%
科学研究和技术服务业	546.22	3.75%	8.85%
金融业	412.63	2.83%	6.69%
建筑业	293.54	2.02%	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	74.05	0.51%	1.20%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2710.64	18.63%	50.62%
交通运输、仓储和邮政业	630.63	4.34%	11.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	536.20	3.69%	10.01%
批发和零售业	513.41	3.53%	9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	508.82	3.50%	9.50%
金融业	454.85	3.13%	8.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3682.39	14.64%	49.01%
金融业	1634.05	6.50%	21.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	889.72	3.54%	11.84%
交通运输、仓储和邮政业	740.00	2.94%	9.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	567.30	2.25%	7.55%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	440.35	6.72%	93.31%
文化、体育和娱乐业	31.59	0.48%	6.69%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	445.39	4.87%	70.35%
制造业	187.70	2.05%	29.65%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1849.16	2.01%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3488.97	3.73%	89.57%
金融业	244.87	0.26%	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	161.49	0.17%	4.15%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1109.81	1.15%	78.55%
房地产业	171.55	0.18%	12.14%
金融业	131.55	0.14%	9.31%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2810.14	2.72%	71.31%
房地产业	370.01	0.36%	9.39%
租赁和商务服务业	350.27	0.34%	8.89%
建筑业	206.25	0.20%	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	103.46	0.10%	2.63%
采矿业	100.35	0.10%	2.55%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3232.83	2.82%	87.16%
房地产业	476.15	0.42%	12.84%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3077.66	2.40%	70.76%
租赁和商务服务业	488.38	0.38%	11.23%
房地产业	389.95	0.30%	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	248.77	0.19%	5.72%
农、林、牧、渔业	144.41	0.11%	3.32%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1934.84	1.40%	64.30%
金融业	530.07	0.38%	17.62%
房地产业	275.42	0.20%	9.15%
批发和零售业	268.67	0.19%	8.93%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2695.46	1.56%	81.85%
金融业	597.60	0.35%	18.15%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2635.68	1.43%	79.10%
水利、环境和公共设施管理业	685.91	0.37%	20.58%
金融业	10.68	0.01%	0.32%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3985.44	2.07%	75.39%
水利、环境和公共设施管理业	724.67	0.38%	13.71%
租赁和商务服务业	564.83	0.29%	10.68%
金融业	9.23	0.00%	0.17%
建筑业	2.45	0.00%	0.05%