博时裕弘纯债债券A
(002569)公募债券型
1.1107
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.2988
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：9.31%
- 最近两年：11.92%
- 最近三年：16.31%
- 成立以来：33.05%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.1107 | 1.2988 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.1108 | 1.2989 | 0.00% |
| 2024-05-17 | 1.1108 | 1.2989 | 0.04% |
| 2024-05-16 | 1.1103 | 1.2984 | -0.07% |
| 2024-05-15 | 1.1111 | 1.2992 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 1.1114 | 1.2995 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.1112 | 1.2993 | 0.15% |
| 2024-05-10 | 1.1095 | 1.2976 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.1093 | 1.2974 | -0.14% |
| 2024-05-08 | 1.1109 | 1.2990 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕弘纯债债券A | 0.09% | 0.25% | 3.42% | 5.32% | 9.29% | 4.67% |
| 同类型排名 | 2218/4875 | 2185/4875 | 414/4875 | 79/4875 | 17/4875 | 91/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.30亿份 | 246 |
| 2023-03-31 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈黎 上任时间：2020-05-13
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)兼博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.8.9-至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018.10.29-至今)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019.1.16-2020.5.7)、博时富融纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-26 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-26 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-26 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金（博时裕弘纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-22 | 博时基金管理有限公司关于博时裕弘纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-14 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |