博时裕弘纯债债券A
(002569)公募债券型
1.1136
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-06-03]
1.3017
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：9.37%
- 最近两年：12.26%
- 最近三年：16.50%
- 成立以来：33.40%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.1136 | 1.3017 | 0.11% |
| 2024-05-31 | 1.1124 | 1.3005 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.1127 | 1.3008 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1129 | 1.3010 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.1126 | 1.3007 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.1118 | 1.2999 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.1114 | 1.2995 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.1116 | 1.2997 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.1109 | 1.2990 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1107 | 1.2988 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕弘纯债债券A | 0.17% | 0.21% | 2.43% | 5.40% | 9.39% | 4.88% |
| 同类型排名 | 311/4885 | 3841/4885 | 435/4885 | 91/4885 | 20/4885 | 77/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.30亿份 | 246 |
| 2023-03-31 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.11亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈黎 上任时间：2020-05-13
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)兼博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.8.9-至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018.10.29-至今)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019.1.16-2020.5.7)、博时富融纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-26 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-26 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-26 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金（博时裕弘纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-22 | 博时基金管理有限公司关于博时裕弘纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-22 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-14 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |