招商丰美混合A
(002819)公募混合型
1.2220
0.16%+0.0020
单位净值 [2024-05-31]
1.6080
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：5.71%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：8.24%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：68.04%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.053000 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.065000 | 2022-10-17 |
| 4 | 0.062000 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.058000 | 2020-08-14 |
| 6 | 0.038000 | 2018-07-09 |
| 7 | 0.060000 | 2017-12-14 |