德邦新回报灵活配置混合A
(003132)公募混合型
1.3646
-0.26%-0.0035
单位净值 [2024-05-21]
1.6160
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:9.02%
- 最近一季:14.49%
- 最近半年:9.54%
- 今年以来:12.65%
- 最近一年:-12.32%
- 最近两年:-21.43%
- 最近三年:-22.77%
- 成立以来:69.69%
- 成立日期:2017-01-13
- 基金经理:戴鹤忠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-21 | 1.3646 | 1.6160 | -0.26% |
2024-05-20 | 1.3681 | 1.6195 | 0.70% |
2024-05-17 | 1.3586 | 1.6100 | 0.37% |
2024-05-16 | 1.3536 | 1.6050 | -0.61% |
2024-05-15 | 1.3619 | 1.6133 | -0.53% |
2024-05-14 | 1.3691 | 1.6205 | 1.05% |
2024-05-13 | 1.3549 | 1.6063 | 0.52% |
2024-05-10 | 1.3479 | 1.5993 | -0.13% |
2024-05-09 | 1.3496 | 1.6010 | 2.05% |
2024-05-08 | 1.3225 | 1.5739 | -0.97% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
德邦新回报灵活配置混合A | 0.30% | 9.59% | 15.62% | 9.64% | -13.52% | 11.74% |
同类型排名 | 1254/8724 | 829/8724 | 1029/8724 | 594/8724 | 6459/8724 | 699/8724 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.28亿份 | 773 |
2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴鹤忠 上任时间:2017-01-13
戴鹤忠先生:中国国籍,博士研究生。2001年5月至2004年9月期间在中国人民保险公司担任投资管理部投资经理;2004年10月至2006年5月期间在国民人寿保险公司担任投资管理部投资经理;2006年6月至2006年12月期间在天弘基金管理有限公司担任投资管理部负责人;2007年1月至2011年2月期间在中国出口信用保险公司担任资产管理部人民币业务处长;2011年3月至2012年8月期间在工银瑞信基金管理有限公司担任专户投资总监;2013 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-24 | 关于提高德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金净值精度的公告 |
2024-04-19 | 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-13 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2024-01-16 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-12 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2024-01-05 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-12-21 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-10-24 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-13 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-09-28 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-09-27 | 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
2023-09-14 | 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-09-09 | 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2023-09-04 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |