德邦新回报灵活配置混合A

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1959.68	56.24%	60.83%
教育	351.89	10.10%	10.92%
农、林、牧、渔业	305.66	8.77%	9.49%
交通运输、仓储和邮政业	229.83	6.60%	7.13%
批发和零售业	181.91	5.22%	5.65%
文化、体育和娱乐业	128.65	3.69%	3.99%
住宿和餐饮业	63.92	1.83%	1.98%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3029.46	80.22%	88.04%
交通运输、仓储和邮政业	208.61	5.52%	6.06%
房地产业	98.50	2.61%	2.86%
金融业	67.74	1.79%	1.97%
租赁和商务服务业	31.61	0.84%	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	5.22	0.14%	0.15%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1105.17	26.62%	30.09%
建筑业	803.55	19.36%	21.87%
金融业	717.80	17.29%	19.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	456.50	11.00%	12.43%
采矿业	293.64	7.07%	7.99%
交通运输、仓储和邮政业	273.36	6.59%	7.44%
租赁和商务服务业	17.68	0.43%	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.14%	0.16%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2737.29	50.51%	63.48%
住宿和餐饮业	377.46	6.97%	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	333.86	6.16%	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	311.90	5.76%	7.23%
采矿业	234.72	4.33%	5.44%
文化、体育和娱乐业	232.34	4.29%	5.39%
批发和零售业	61.40	1.13%	1.42%
农、林、牧、渔业	22.85	0.42%	0.53%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4164.59	56.85%	62.38%
交通运输、仓储和邮政业	892.40	12.18%	13.37%
采矿业	872.17	11.91%	13.06%
文化、体育和娱乐业	355.89	4.86%	5.33%
住宿和餐饮业	350.10	4.78%	5.24%
租赁和商务服务业	22.95	0.31%	0.34%
农、林、牧、渔业	12.20	0.17%	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.26	0.09%	0.09%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2031.30	32.76%	45.48%
交通运输、仓储和邮政业	1112.59	17.94%	24.91%
采矿业	774.25	12.49%	17.33%
住宿和餐饮业	250.00	4.03%	5.60%
租赁和商务服务业	155.43	2.51%	3.48%
文化、体育和娱乐业	120.00	1.94%	2.69%
批发和零售业	12.04	0.19%	0.27%
农、林、牧、渔业	10.90	0.18%	0.24%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1612.55	28.33%	30.93%
金融业	1262.34	22.18%	24.21%
文化、体育和娱乐业	705.21	12.39%	13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	396.77	6.97%	7.61%
住宿和餐饮业	297.60	5.23%	5.71%
房地产业	244.44	4.29%	4.69%
建筑业	184.20	3.24%	3.53%
卫生和社会工作	162.15	2.85%	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	136.32	2.40%	2.61%
批发和零售业	121.03	2.13%	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	91.44	1.61%	1.75%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1247.83	22.72%	28.44%
金融业	904.51	16.47%	20.61%
文化、体育和娱乐业	619.80	11.28%	14.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	600.82	10.94%	13.69%
建筑业	183.11	3.33%	4.17%
房地产业	177.00	3.22%	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	145.44	2.65%	3.31%
农、林、牧、渔业	142.15	2.59%	3.24%
住宿和餐饮业	138.28	2.52%	3.15%
批发和零售业	124.10	2.26%	2.83%
水利、环境和公共设施管理业	97.43	1.77%	2.22%
科学研究和技术服务业	5.86	0.11%	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	0.03%	0.03%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
文化、体育和娱乐业	434.24	7.17%	57.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	172.23	2.84%	22.62%
制造业	135.99	2.24%	17.86%
科学研究和技术服务业	5.88	0.10%	0.77%
批发和零售业	5.71	0.09%	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.04%	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.04%	0.28%
卫生和社会工作	1.82	0.03%	0.24%
建筑业	0.47	0.01%	0.06%
住宿和餐饮业	0.46	0.01%	0.06%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10363.14	34.38%	41.80%
金融业	4152.90	13.78%	16.75%
文化、体育和娱乐业	2105.98	6.99%	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1693.81	5.62%	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1646.48	5.46%	6.64%
采矿业	1418.00	4.70%	5.72%
水利、环境和公共设施管理业	1305.64	4.33%	5.27%
批发和零售业	763.60	2.53%	3.08%
房地产业	701.50	2.33%	2.83%
住宿和餐饮业	592.62	1.97%	2.39%
科学研究和技术服务业	38.60	0.13%	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.01%	0.01%
建筑业	2.85	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9577.43	32.64%	38.64%
金融业	5433.52	18.52%	21.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3620.19	12.34%	14.61%
文化、体育和娱乐业	1424.11	4.85%	5.75%
采矿业	1166.30	3.97%	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1082.71	3.69%	4.37%
房地产业	808.45	2.76%	3.26%
住宿和餐饮业	644.22	2.20%	2.60%
科学研究和技术服务业	507.78	1.73%	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	482.37	1.64%	1.95%
批发和零售业	32.88	0.11%	0.13%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9852.88	37.03%	39.27%
金融业	5852.89	22.00%	23.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3303.85	12.42%	13.17%
文化、体育和娱乐业	1708.52	6.42%	6.81%
采矿业	1175.90	4.42%	4.69%
房地产业	988.08	3.71%	3.94%
住宿和餐饮业	735.75	2.77%	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	570.67	2.14%	2.27%
科学研究和技术服务业	512.09	1.92%	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	331.28	1.25%	1.32%
批发和零售业	46.48	0.17%	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	9.61	0.04%	0.04%
建筑业	1.45	0.01%	0.01%
教育	1.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10573.38	39.42%	43.07%
金融业	6718.18	25.05%	27.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	3401.99	12.68%	13.86%
文化、体育和娱乐业	1041.02	3.88%	4.24%
房地产业	1016.97	3.79%	4.14%
科学研究和技术服务业	541.52	2.02%	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	508.86	1.90%	2.07%
采矿业	450.25	1.68%	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	271.44	1.01%	1.11%
批发和零售业	17.41	0.06%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	10.46	0.04%	0.04%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7061.47	28.98%	36.74%
金融业	4855.88	19.93%	25.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3750.51	15.39%	19.52%
文化、体育和娱乐业	1049.69	4.31%	5.46%
房地产业	1007.34	4.13%	5.24%
水利、环境和公共设施管理业	522.92	2.15%	2.72%
科学研究和技术服务业	404.05	1.66%	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	286.00	1.17%	1.49%
采矿业	247.05	1.01%	1.29%
批发和零售业	17.31	0.07%	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	15.74	0.06%	0.08%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8137.62	37.43%	42.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	4364.84	20.08%	22.90%
金融业	4236.65	19.49%	22.23%
房地产业	666.66	3.07%	3.50%
采矿业	501.40	2.31%	2.63%
文化、体育和娱乐业	435.96	2.01%	2.29%
科学研究和技术服务业	375.76	1.73%	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	308.60	1.42%	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	25.55	0.12%	0.13%
建筑业	5.51	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5638.05	32.22%	36.95%
金融业	4096.77	23.41%	26.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	3200.85	18.29%	20.97%
房地产业	663.89	3.79%	4.35%
采矿业	483.45	2.76%	3.17%
文化、体育和娱乐业	349.72	2.00%	2.29%
科学研究和技术服务业	305.58	1.75%	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	274.56	1.57%	1.80%
租赁和商务服务业	235.20	1.34%	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	10.63	0.06%	0.07%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6342.05	34.67%	38.01%
金融业	4827.02	26.38%	28.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	2509.43	13.72%	15.04%
文化、体育和娱乐业	740.38	4.05%	4.44%
房地产业	662.13	3.62%	3.97%
采矿业	635.63	3.47%	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	354.41	1.94%	2.12%
租赁和商务服务业	311.32	1.70%	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	302.12	1.65%	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5425.48	29.63%	34.34%
金融业	4331.86	23.66%	27.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	2508.41	13.70%	15.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	610.19	3.33%	3.86%
采矿业	563.25	3.08%	3.57%
房地产业	558.47	3.05%	3.54%
批发和零售业	415.27	2.27%	2.63%
租赁和商务服务业	372.24	2.03%	2.36%
文化、体育和娱乐业	349.25	1.91%	2.21%
建筑业	347.52	1.90%	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	315.98	1.73%	2.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4843.08	29.24%	33.34%
金融业	4263.25	25.74%	29.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2110.48	12.74%	14.53%
采矿业	640.25	3.86%	4.41%
房地产业	547.76	3.31%	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	529.75	3.20%	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	382.47	2.31%	2.63%
批发和零售业	355.99	2.15%	2.45%
租赁和商务服务业	354.60	2.14%	2.44%
建筑业	253.00	1.53%	1.74%
文化、体育和娱乐业	245.28	1.48%	1.69%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6292.59	37.16%	42.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2653.95	15.67%	17.84%
金融业	2194.65	12.96%	14.75%
文化、体育和娱乐业	728.53	4.30%	4.90%
采矿业	620.78	3.67%	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	532.29	3.14%	3.58%
批发和零售业	484.04	2.86%	3.25%
住宿和餐饮业	334.99	1.98%	2.25%
房地产业	323.17	1.91%	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	258.73	1.53%	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	255.50	1.51%	1.72%
农、林、牧、渔业	179.79	1.06%	1.21%
科学研究和技术服务业	17.11	0.10%	0.12%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5412.19	40.51%	44.15%
金融业	1581.82	11.84%	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1556.66	11.65%	12.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	904.75	6.77%	7.38%
采矿业	658.75	4.93%	5.37%
文化、体育和娱乐业	620.14	4.64%	5.06%
批发和零售业	541.07	4.05%	4.41%
住宿和餐饮业	256.94	1.92%	2.10%
房地产业	250.59	1.88%	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	165.90	1.24%	1.35%
农、林、牧、渔业	155.40	1.16%	1.27%
租赁和商务服务业	147.45	1.10%	1.20%
建筑业	6.07	0.05%	0.05%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5698.75	37.79%	46.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1552.55	10.30%	12.56%
金融业	1438.08	9.54%	11.63%
采矿业	925.99	6.14%	7.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	684.62	4.54%	5.54%
文化、体育和娱乐业	606.28	4.02%	4.90%
批发和零售业	342.60	2.27%	2.77%
住宿和餐饮业	303.42	2.01%	2.45%
房地产业	243.00	1.61%	1.97%
租赁和商务服务业	228.07	1.51%	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	180.50	1.20%	1.46%
农、林、牧、渔业	157.20	1.04%	1.27%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6256.32	39.27%	46.78%
金融业	1376.59	8.64%	10.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1170.71	7.35%	8.75%
采矿业	908.37	5.70%	6.79%
交通运输、仓储和邮政业	886.83	5.57%	6.63%
文化、体育和娱乐业	719.18	4.51%	5.38%
批发和零售业	600.33	3.77%	4.49%
房地产业	436.50	2.74%	3.26%
住宿和餐饮业	350.86	2.20%	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	254.29	1.60%	1.90%
租赁和商务服务业	218.20	1.37%	1.63%
农、林、牧、渔业	188.60	1.18%	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.05%	0.06%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6776.53	39.53%	47.14%
金融业	1543.88	9.01%	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1231.74	7.19%	8.57%
交通运输、仓储和邮政业	1022.12	5.96%	7.11%
采矿业	995.32	5.81%	6.92%
文化、体育和娱乐业	761.04	4.44%	5.29%
批发和零售业	662.04	3.86%	4.61%
房地产业	451.03	2.63%	3.14%
农、林、牧、渔业	258.50	1.51%	1.80%
租赁和商务服务业	244.91	1.43%	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	241.69	1.41%	1.68%
住宿和餐饮业	187.64	1.09%	1.31%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7197.54	32.40%	56.21%
交通运输、仓储和邮政业	1615.46	7.27%	12.62%
金融业	1179.45	5.31%	9.21%
文化、体育和娱乐业	860.07	3.87%	6.72%
采矿业	759.58	3.42%	5.93%
批发和零售业	411.21	1.85%	3.21%
租赁和商务服务业	267.52	1.20%	2.09%
农、林、牧、渔业	257.20	1.16%	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	251.12	1.13%	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7068.18	29.67%	52.21%
交通运输、仓储和邮政业	1769.39	7.43%	13.07%
金融业	1638.65	6.88%	12.11%
文化、体育和娱乐业	774.81	3.25%	5.72%
采矿业	416.98	1.75%	3.08%
批发和零售业	406.20	1.71%	3.00%
住宿和餐饮业	386.49	1.62%	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	313.78	1.32%	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	304.51	1.28%	2.25%
租赁和商务服务业	222.23	0.93%	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	219.70	0.92%	1.62%
卫生和社会工作	11.53	0.05%	0.09%
科学研究和技术服务业	4.37	0.02%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7508.99	32.81%	55.02%
交通运输、仓储和邮政业	1711.12	7.48%	12.54%
金融业	1219.06	5.33%	8.93%
文化、体育和娱乐业	779.54	3.41%	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	507.54	2.22%	3.72%
批发和零售业	490.93	2.15%	3.60%
采矿业	415.10	1.81%	3.04%
住宿和餐饮业	327.04	1.43%	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	256.27	1.12%	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	222.30	0.97%	1.63%
租赁和商务服务业	210.60	0.92%	1.54%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8768.22	41.55%	60.78%
交通运输、仓储和邮政业	1312.49	6.22%	9.10%
批发和零售业	1255.68	5.95%	8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1047.66	4.96%	7.26%
金融业	787.85	3.73%	5.46%
采矿业	516.60	2.45%	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	272.72	1.29%	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	229.57	1.09%	1.59%
租赁和商务服务业	218.30	1.03%	1.51%
建筑业	14.63	0.07%	0.10%
科学研究和技术服务业	1.69	0.01%	0.01%