前海联合添利债券A
(003180)公募债券型
1.1450
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-31]
1.2030
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：20.33%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：黄浩东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1450 | 1.2030 | 0.05% |
| 2024-05-30 | 1.1444 | 1.2024 | -0.15% |
| 2024-05-29 | 1.1461 | 1.2041 | 0.09% |
| 2024-05-28 | 1.1451 | 1.2031 | -0.06% |
| 2024-05-27 | 1.1458 | 1.2038 | 0.33% |
| 2024-05-24 | 1.1420 | 1.2000 | -0.19% |
| 2024-05-23 | 1.1442 | 1.2022 | -0.45% |
| 2024-05-22 | 1.1494 | 1.2074 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1491 | 1.2071 | -0.22% |
| 2024-05-20 | 1.1516 | 1.2096 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合添利债券A | -0.35% | 0.37% | 2.00% | 1.55% | 1.20% | 1.46% |
| 同类型排名 | 4563/4885 | 1294/4885 | 554/4885 | 3795/4885 | 3768/4885 | 3392/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.89亿份 | 270 |
| 2023-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄浩东 上任时间：2019-12-17
黄浩东先生:2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-15 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-21 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-06-21 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-29 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |