博时智臻纯债债券A
(003210)公募债券型
1.0693
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.2979
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.75%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.73%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:6.20%
- 最近三年:10.37%
- 成立以来:31.77%
- 成立日期:2016-08-30
- 基金经理:程卓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054400 | 2024-05-07 |
2 | 0.050000 | 2023-12-19 |
3 | 0.050000 | 2023-11-20 |
4 | 0.046700 | 2018-10-26 |
5 | 0.027500 | 2017-09-20 |