万家鑫璟纯债C
(003328)公募债券型
1.1672
-0.14%-0.0016
单位净值 [2024-05-31]
1.3540
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:-0.59%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:0.69%
- 最近一年:2.26%
- 最近两年:4.60%
- 最近三年:9.34%
- 成立以来:37.75%
- 成立日期:2016-09-18
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.1672 | 1.3540 | -0.14% |
2024-05-30 | 1.1688 | 1.3556 | 0.03% |
2024-05-29 | 1.1685 | 1.3553 | 0.09% |
2024-05-28 | 1.1674 | 1.3542 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.1670 | 1.3538 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.1669 | 1.3537 | -0.02% |
2024-05-23 | 1.1671 | 1.3539 | 0.06% |
2024-05-22 | 1.1664 | 1.3532 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.1662 | 1.3530 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.1662 | 1.3530 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家鑫璟纯债C | 0.10% | -0.04% | -0.54% | 1.57% | 2.36% | 0.71% |
同类型排名 | 1542/4885 | 4793/4885 | 4842/4885 | 3774/4885 | 3320/4885 | 4398/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 5.29亿份 | 64039 |
2023-09-30 | 7.05亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 10.59亿份 | 141286 |
2023-03-31 | 14.06亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 27.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间:2018-07-11
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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