汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.1525
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.2768
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：30.01%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1525 | 1.2768 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.1523 | 1.2766 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.1519 | 1.2762 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.1517 | 1.2760 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.1511 | 1.2754 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1508 | 1.2751 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1508 | 1.2751 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.1504 | 1.2747 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1502 | 1.2745 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1502 | 1.2745 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉源纯债债券 | 0.13% | 0.37% | 0.96% | 3.19% | 5.03% | 2.16% |
| 同类型排名 | 776/4885 | 1316/4885 | 2226/4885 | 822/4885 | 386/4885 | 1472/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.94亿份 | 211 |
| 2023-03-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄济宽 上任时间：2020-04-29
黄济宽先生:中国,研究生、硕士,固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级投资经理一职。自2019年11月13日担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月11 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-12 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2024-04-12 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年四月 |
| 2024-03-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-14 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金（2023年第1号）招募说明书（更新）二零二三年四月 |
| 2023-04-14 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-03-31 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-10-26 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |