浦银安和回报定开混合A
(004276)公募混合型
1.0060
-0.16%-0.0016
单位净值 [2024-05-31]
1.3350
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.19%
- 成立以来：37.55%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0060 | 1.3350 | -0.16% |
| 2024-05-30 | 1.0076 | 1.3366 | -0.26% |
| 2024-05-29 | 1.0102 | 1.3392 | 0.16% |
| 2024-05-28 | 1.0086 | 1.3376 | -0.44% |
| 2024-05-27 | 1.0131 | 1.3421 | 0.12% |
| 2024-05-24 | 1.0119 | 1.3409 | -0.50% |
| 2024-05-23 | 1.0170 | 1.3460 | -0.34% |
| 2024-05-22 | 1.0205 | 1.3495 | 0.28% |
| 2024-05-21 | 1.0177 | 1.3467 | 0.09% |
| 2024-05-20 | 1.0168 | 1.3458 | 0.21% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安和回报定开混合A | -0.89% | 1.77% | 2.72% | 1.42% | 1.29% | 1.34% |
| 同类型排名 | 3290/8695 | 1774/8695 | 5095/8695 | 3146/8695 | 1733/8695 | 3945/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.35亿份 | 167 |
| 2023-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵楠 上任时间：2021-03-08
赵楠女士:上海财经大学西方经济学硕士,2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在权益投资部任职。2021年03月08日担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月08日担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-10 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-09 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-15 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-06 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 |