浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.0720
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.3170
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:2.10%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:2.58%
- 最近两年:4.90%
- 最近三年:9.35%
- 成立以来:77.32%
- 成立日期:2011-12-13
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.56亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0720 | 1.3170 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0720 | 1.3170 | -0.09% |
2024-05-29 | 1.0730 | 1.3180 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0730 | 1.3180 | 0.09% |
2024-05-27 | 1.0720 | 1.3170 | 0.00% |
2024-05-24 | 1.0720 | 1.3170 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0720 | 1.3170 | 0.00% |
2024-05-22 | 1.0720 | 1.3170 | 0.00% |
2024-05-21 | 1.0720 | 1.3170 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0720 | 1.3170 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛稳健增利债券C | 0.09% | 0.47% | 1.13% | 2.19% | 2.68% | 1.80% |
同类型排名 | 1868/4885 | 776/4885 | 1453/4885 | 2716/4885 | 3074/4885 | 2446/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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章潇枫 上任时间:2017-05-15
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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