富荣富乾债券A
(004792)公募债券型
0.8574
-0.08%-0.0007
单位净值 [2024-05-31]
0.9070
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-5.05%
- 今年以来：-5.19%
- 最近一年：-5.75%
- 最近两年：-8.11%
- 最近三年：-12.55%
- 成立以来：-10.09%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.8574 | 0.9070 | -0.08% |
| 2024-05-30 | 0.8581 | 0.9077 | -0.15% |
| 2024-05-29 | 0.8594 | 0.9090 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 0.8593 | 0.9089 | -0.08% |
| 2024-05-27 | 0.8600 | 0.9096 | 0.14% |
| 2024-05-24 | 0.8588 | 0.9084 | -0.16% |
| 2024-05-23 | 0.8602 | 0.9098 | -0.10% |
| 2024-05-22 | 0.8611 | 0.9107 | 0.06% |
| 2024-05-21 | 0.8606 | 0.9102 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 0.8609 | 0.9105 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富乾债券A | -0.15% | 0.21% | 0.79% | -4.83% | -5.91% | -4.98% |
| 同类型排名 | 4395/4885 | 3785/4885 | 3177/4885 | 4860/4885 | 4816/4885 | 4875/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.50亿份 | 191 |
| 2023-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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王丹 上任时间：2019-08-12
王丹女士:中国国籍、硕士学位。2011.08-2013.05寰富投资咨询上海有限公司金融衍生品交易员;2013.07-2014.01长盛基金管理有限公司债券交易员;2014.01-2016.12嘉实基金管理有限公司投资经理;2017.01-2019.06华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。2020年5月12日起任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日起担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 富荣富乾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-24 | 富荣富乾债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-04-24 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富荣富乾债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 富荣富乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 富荣富乾债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧财富基金销售有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-22 | 富荣富乾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-22 | 富荣富乾债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-22 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-02-22 | 新增华西证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 富荣富乾债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 富荣富乾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-15 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-15 | 富荣富乾债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-13 | 富荣富乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-20 | 新增国金证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |